西普尼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,522,787.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,974.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,966,761.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,341,112.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,643,376.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,102,650.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,273,715.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,360,854.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,605,906.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,317,561.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,317,561.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,317,561.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,957,375.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,041,626.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,979,001.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,389,001.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,899,343.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,725,837.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,625,181.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,489,260.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,453,684.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,321,008.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,321,008.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,546.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,928.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,504.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,706,210.00 | |
| 财务费用(元) | 2,270,663.36 | |
| 投资损失(元) | -132,110.14 | |
| 递延所得税(元) | 123,724.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 403,036.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -279,311.85 | |
| 存货的减少(元) | -5,740,203.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,997,200.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,908,374.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,625,181.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,725,837.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,899,343.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西普尼_2024年中报资产负债表 | 西普尼_2024年中报利润表 |