西普尼_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,437,650.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,775,157.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,212,808.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,374,425.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,919,475.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,306,028.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,108,851.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,708,780.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,495,972.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,940,985.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,940,985.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,940,985.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,472,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,972,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,463,991.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,879,278.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,633,269.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,339,630.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,097,327.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,823,165.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,725,837.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,353,313.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,376,332.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,586,138.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,586,138.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,214.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,736,304.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,612.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,048.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,224,790.00 | |
| 财务费用(元) | 4,752,346.36 | |
| 投资损失(元) | -1,671,532.60 | |
| 递延所得税(元) | -567,603.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,186,533.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 618,929.88 | |
| 存货的减少(元) | 120,941,415.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,091,060.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -208,805,836.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,725,837.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,823,165.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,097,327.50 | |
| 公告日期 | 2024-02-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西普尼_2023年年报资产负债表 | 西普尼_2023年年报利润表 |