西普尼_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,483,760.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,846,682.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,330,442.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,725,804.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,947,007.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,928,260.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,575,481.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,176,553.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,153,889.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,830.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,108,830.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,604.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,459,604.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,649,226.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,828,408.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,682,830.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,061,238.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,561,238.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,241,877.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,581,288.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,823,165.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,543,785.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,213,528.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,451,581.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,451,581.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,344.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,645,049.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -361,229.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,429.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,435,560.00 | |
| 财务费用(元) | 3,190,403.70 | |
| 投资损失(元) | -14,030.79 | |
| 递延所得税(元) | -586,223.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,245.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,978.12 | |
| 存货的减少(元) | -32,342,222.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,757,712.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,891,211.61 | |
| 其他(元) | -200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,823,165.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,581,288.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,241,877.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西普尼_2022年年报资产负债表 | 西普尼_2022年年报利润表 |