琼派瑞特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,308,743.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,009.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,776,752.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,487,082.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,724,181.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,091,338.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,156,359.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,458,962.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,682,209.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,116.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,116.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,116.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,385.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,528,385.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,660,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,499,754.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,161,067.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,367,318.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,773,991.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,703,827.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,929,835.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,770,389.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,153,096.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,153,096.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,857.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,152.32 | |
| 财务费用(元) | 1,472,052.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,338,408.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,338,408.54 | |
| 存货的减少(元) | 5,226,050.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,464,661.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,946,657.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,929,835.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,703,827.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,773,991.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琼派瑞特_2023年中报资产负债表 | 琼派瑞特_2023年中报利润表 |