瑞红苏州_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,134,614.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,761,155.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,720,464.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,616,233.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,940,677.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,885,813.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,920,850.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,518,602.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,265,944.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,350,289.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,935.50 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -1,350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,111,935.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,658,115.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 948,658,115.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,546,179.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,610.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,610.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -825,610.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,573,064.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -784,594,565.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,493,702.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,899,137.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,872,295.20 | |
| 资产减值准备(元) | 434,078.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,064,550.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,064,550.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,868.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 837,948.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,490.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,553.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -317,402.77 | |
| 财务费用(元) | -2,429,159.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,680,210.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,680,210.89 | |
| 存货的减少(元) | 9,062,204.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,282,408.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,499,629.71 | |
| 其他(元) | 231,747.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,899,137.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,097,493,702.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -784,594,565.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞红苏州_2024年中报资产负债表 | 瑞红苏州_2024年中报利润表 |