瑞红苏州_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,679,709.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,380,306.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,618,403.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,678,419.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,286,616.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,102,795.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,014,052.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,056,842.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,460,307.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,781,887.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,960,840.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,960,840.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,899,840.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,069,999,926.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,999,926.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,198.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,396,398.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,634,596.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 976,365,329.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -550,799.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 953,132,800.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,360,901.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,493,702.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,395,801.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,311,347.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,147,081.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,147,081.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,821.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,675,897.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,152.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,266.88 | |
| 财务费用(元) | 2,852,773.33 | |
| 递延所得税(元) | -859,863.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -859,863.91 | |
| 存货的减少(元) | -24,403,132.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,530,583.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,411,633.01 | |
| 其他(元) | -692,038.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,097,493,702.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,360,901.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 953,132,800.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞红苏州_2023年年报资产负债表 | 瑞红苏州_2023年年报利润表 |