国环科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,385,567.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,418,825.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,804,393.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,305,559.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,645,108.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,926,647.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,414,559.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,291,875.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,487,482.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,678,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,425,501.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,516.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,093,617.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,169,689.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,222,273.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,908.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,756,871.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,336,746.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,849,264.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,627,902.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,462,173.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,306,483.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,864.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,864.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,820,579.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,956.63 | |
| 财务费用(元) | 4,461,453.70 | |
| 投资损失(元) | 14,963.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,734,717.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,738,765.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,047.56 | |
| 存货的减少(元) | 422,506.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,075,062.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,801,230.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,627,902.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,849,264.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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