国环科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,385,567.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,428,625.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,814,193.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,490,740.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,096,487.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,590,406.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,042,554.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,220,189.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,405,996.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,296.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,296.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,296.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,678,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,425,501.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,516.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,093,617.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,169,689.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,641,419.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,011,952.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,823,061.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,270,556.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,849,264.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,627,902.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,518,025.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,306,483.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,864.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,864.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,820,579.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,956.63 | |
| 财务费用(元) | 4,461,453.70 | |
| 投资损失(元) | 14,963.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,805,886.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,813,932.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,045.39 | |
| 存货的减少(元) | 394,724.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,098,428.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,949,182.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,627,902.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,849,264.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国环科技_2023年年报资产负债表 | 国环科技_2023年年报利润表 |