国环科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,315,674.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,059,779.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,375,453.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,850,346.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,110,410.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,374,498.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,209,523.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,544,779.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,169,326.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,678,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,425,501.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,516.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,093,617.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,174,017.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,670,003.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,156.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,511,178.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,582,439.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,413,113.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,191,752.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,898,335.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,167,661.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,873.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,873.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,122,243.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,771.63 | |
| 财务费用(元) | 2,670,003.55 | |
| 投资损失(元) | 14,963.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,072,207.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,072,207.44 | |
| 存货的减少(元) | -32,854,564.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,967,102.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,241,450.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,191,752.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,413,113.49 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国环科技_2023年三季报资产负债表 | 国环科技_2023年三季报利润表 |