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国环科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 139,062,198.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,851,401.61       
 经营活动现金流入小计(元) 145,913,600.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 133,850,493.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,291,495.77       
 支付的各项税费(元) 11,667,740.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,910,307.65       
 经营活动现金流出小计(元) 176,720,037.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,806,436.90       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,678,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 44,940,459.73       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 989,516.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 56,608,576.39       
 偿还债务支付的现金(元) 26,074,017.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,688,129.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 667,156.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,429,304.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,179,272.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,627,164.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,778,638.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,151,473.89       
补充资料:       
 净利润(元) 24,733,906.31       
 资产减值准备(元) 865,226.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 70,725.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 70,725.92       
 无形资产摊销(元) 1,423,907.70       
 固定资产报废损失(元) 2,771.63       
 财务费用(元) 1,688,129.83       
 投资损失(元) 14,963.33       
 递延所得税(元) -921,937.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -921,937.29       
 存货的减少(元) -27,223,214.15       
 经营性应收项目的减少(元) -53,328,080.17       
 经营性应付项目的增加(元) 18,653,329.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,627,164.79       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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