国环科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,062,198.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,851,401.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,913,600.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,850,493.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,291,495.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,667,740.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,910,307.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,720,037.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,806,436.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,678,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,940,459.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,516.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,608,576.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,074,017.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,688,129.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,156.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,429,304.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,179,272.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,627,164.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,151,473.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,733,906.31 | |
| 资产减值准备(元) | 865,226.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,725.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,725.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,423,907.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,771.63 | |
| 财务费用(元) | 1,688,129.83 | |
| 投资损失(元) | 14,963.33 | |
| 递延所得税(元) | -921,937.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -921,937.29 | |
| 存货的减少(元) | -27,223,214.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,328,080.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,653,329.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,627,164.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国环科技_2023年中报资产负债表 | 国环科技_2023年中报利润表 |