国环科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,710,025.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,638.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,672,663.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,926,865.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,582,731.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,009,086.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,162,565.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,681,249.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,008,585.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,680,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,871,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,516.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,541,616.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,074,017.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,826.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,073,704.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,467,912.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,540,672.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,237,965.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 825,342.41 | |
| 资产减值准备(元) | -54,500.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,568.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,568.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 711,953.85 | |
| 财务费用(元) | 763,965.36 | |
| 投资损失(元) | -14,963.33 | |
| 递延所得税(元) | 63,319.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,319.08 | |
| 存货的减少(元) | -17,596,248.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,034,699.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,195,538.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,237,965.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,540,672.92 | |
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国环科技_2023年一季报资产负债表 | 国环科技_2023年一季报利润表 |