国环科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,958,190.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,095,559.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,363,130.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,416,880.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,425,201.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,256,074.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,617,356.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,730,248.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,028,881.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,612,000.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,350.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,350.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,350.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,113,949.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,466.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,224,415.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,810,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,088,513.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,044.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,506,465.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,717,950.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,439,400.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,218,038.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,778,638.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,173,122.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,104,825.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,767.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,767.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,847,815.45 | |
| 财务费用(元) | 3,647,219.76 | |
| 递延所得税(元) | -3,693,678.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,693,678.98 | |
| 存货的减少(元) | 87,554,350.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,105,616.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,201,633.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,439,400.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国环科技_2022年年报资产负债表 | 国环科技_2022年年报利润表 |