国环科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,762,049.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,096,024.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,145,909.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,003,983.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,846,801.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,503,420.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,911,010.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,065,045.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,326,278.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,822,294.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,350.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,350.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,350.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,118,277.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,710.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,247,988.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,312,490.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,488.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,865,978.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,382,009.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,485,635.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,218,038.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,732,403.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,994,836.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,041,397.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,453.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,453.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,135,897.55 | |
| 财务费用(元) | 2,212,490.32 | |
| 递延所得税(元) | -636,159.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -636,159.15 | |
| 存货的减少(元) | 38,719,398.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,633,483.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,177,700.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,232,403.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,218,038.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,985,635.50 | |
| 公告日期 | 2023-02-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国环科技_2022年三季报资产负债表 | 国环科技_2022年三季报利润表 |