巴兰仕_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,809,746.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,779,204.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,200.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,737,151.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,792,778.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,404,913.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,070,383.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,403,851.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,671,926.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,065,225.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,196,649.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,254,249.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,465,153.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,465,153.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,210,904.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,034,648.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,234,648.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,234,648.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,052,415.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,327,910.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,959,358.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,631,447.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,354,222.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,348,164.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,414,348.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,414,348.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,559.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,020.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,189.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,943.46 | |
| 财务费用(元) | -2,894,593.61 | |
| 投资损失(元) | -1,196,649.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,902,900.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,734,633.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 831,733.80 | |
| 存货的减少(元) | -34,924,430.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,412,767.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,680,826.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,979,214.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,631,447.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,959,358.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,327,910.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巴兰仕_2024年中报资产负债表 | 巴兰仕_2024年中报利润表 |