巴兰仕_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,312,018.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,411,669.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,859.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,450,548.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,128,772.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,030,084.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,961,189.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,094,467.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,214,513.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,763,965.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,754.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,170,554.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,329,690.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,329,690.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,159,136.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,210.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,210.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,210.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 994,698.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,968,614.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,959,358.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,990,743.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴兰仕_2024年一季报资产负债表 | 巴兰仕_2024年一季报利润表 |