巴兰仕_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,111,727.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,563,700.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,355.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,936,783.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,148,770.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,282,382.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,158,112.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,626,212.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,215,477.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,721,306.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,960.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,640.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,358,600.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,873,229.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,973,229.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,614,628.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,690,187.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,227,881.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,018,069.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,918,069.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,131,001.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,319,609.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,210,426.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,530,036.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,831,340.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,582,431.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,204,099.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,204,099.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,704.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 726,487.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 290,443.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675.67 | |
| 财务费用(元) | -1,061,906.38 | |
| 投资损失(元) | -250,245.72 | |
| 递延所得税(元) | -476,083.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -476,083.98 | |
| 存货的减少(元) | 6,084,514.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,485,066.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,935,395.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,530,036.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,210,426.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,319,609.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴兰仕_2023年中报资产负债表 | 巴兰仕_2023年中报利润表 |