巴兰仕_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,650,864.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,373,454.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 587,031.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,611,349.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,683,247.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,904,777.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,857,720.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,390,173.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,835,918.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,775,430.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,897.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,028,037.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,474,094.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,574,094.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,546,056.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,929.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,632,929.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,929.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,520,610.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,824,166.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,210,426.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,386,260.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴兰仕_2023年一季报资产负债表 | 巴兰仕_2023年一季报利润表 |