巴兰仕_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,207,990.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,765,099.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,999.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,200,089.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,392,435.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,780,980.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,725,271.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,462,303.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,360,990.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,839,098.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,822.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 821,853.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,022,675.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,794,446.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,794,446.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,771,771.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,235,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,235,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,568,471.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,210.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,213,949.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,089,630.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,145,769.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,344,951.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,558,048.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,816,622.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,374,670.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,521,338.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,794,900.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,083,200.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,083,200.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,704.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 988,728.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 627,759.28 | |
| 财务费用(元) | -2,046,830.18 | |
| 投资损失(元) | -200,822.48 | |
| 递延所得税(元) | 31,958.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,958.69 | |
| 存货的减少(元) | -12,575,623.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,723,042.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,166,107.86 | |
| 其他(元) | 106,410.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,374,670.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,816,622.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,558,048.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴兰仕_2022年中报资产负债表 | 巴兰仕_2022年中报利润表 |