容大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,365,962.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,866,233.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,232,195.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,384,662.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,914,014.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,468,483.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,351,417.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,118,577.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,886,382.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,867.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,061,867.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 920,643.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,100,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,020,644.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -958,777.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,698,181.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,198,181.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,471,818.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,656.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,635,315.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,117,647.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,752,962.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,101,553.01 | |
| 资产减值准备(元) | -326,388.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,061,769.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,061,769.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,288.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,592.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21.15 | |
| 财务费用(元) | 1,355,853.22 | |
| 投资损失(元) | -61,867.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,067,171.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,147.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,024.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,454,982.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,833,416.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,410,105.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 16,752,962.26 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,117,647.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,635,315.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容大股份_2024年中报资产负债表 | 容大股份_2024年中报利润表 |