容大股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,426,547.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,381,343.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,807,891.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,732,859.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,599,281.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,317,407.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,792,879.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,442,427.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,634,536.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 335,539.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,335,539.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,153,671.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,153,671.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,181,868.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,519,929.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,969,929.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,530,070.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,012.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,176,415.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,941,231.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,117,647.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,720,959.30 | |
| 资产减值准备(元) | -874,877.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,749,821.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,749,821.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,240.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,391.99 | |
| 财务费用(元) | 1,421,295.22 | |
| 投资损失(元) | -337,092.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,339,400.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,319,351.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,049.39 | |
| 存货的减少(元) | -700,918.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,334,292.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,927,600.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,117,647.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,941,231.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,176,415.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 容大股份_2023年年报资产负债表 | 容大股份_2023年年报利润表 |