容大股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,640,303.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,124,914.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,765,218.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,403,353.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,893,222.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,204,619.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,275,237.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,776,433.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,011,215.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,701.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,049,701.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,575,272.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,575,272.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,525,571.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,379,081.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,879,081.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,022,820.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,022,820.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,856,261.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,749.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,776.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,491,007.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,941,231.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,243,648.93 | |
| 资产减值准备(元) | 632,984.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,611,771.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,611,771.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,538.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,365.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,342.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,552.52 | |
| 财务费用(元) | 1,854,046.13 | |
| 投资损失(元) | -47,701.17 | |
| 递延所得税(元) | -738,212.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -946,543.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 208,331.34 | |
| 存货的减少(元) | 31,298,704.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,076,792.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,627,930.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,941,231.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,491,007.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -549,776.19 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 容大股份_2022年年报资产负债表 | 容大股份_2022年年报利润表 |