八达机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,146,946.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,872,800.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,719.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,956,466.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,069,334.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,910,491.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,395,455.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,879,351.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,254,633.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,701,833.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,318,566.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,464,245.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,798,812.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,395.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,137,395.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,338,582.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 892,866.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,882.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,241,705.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,497,822.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,325,749.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,781,879.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,673,958.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 107,920.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,024.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,029,140.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,752.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,954,868.84 | |
| 财务费用(元) | -892,866.59 | |
| 投资损失(元) | -1,464,245.99 | |
| 递延所得税(元) | 34,769.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,769.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,905,142.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,202,413.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,597,790.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,497,822.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,241,705.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,743,882.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八达机电_2024年中报资产负债表 | 八达机电_2024年中报利润表 |