八达机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,492,910.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,263,283.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,959,626.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,715,819.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,730,359.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,649,676.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,666,556.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,068,864.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,115,457.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,600,362.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,637,359.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,965,202.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,198.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,612,759.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,992,404.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,892,404.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,720,355.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,009,451.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,330,169.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,911,535.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,241,705.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,815,231.22 | |
| 资产减值准备(元) | -5,971.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,616,655.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,396,559.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 220,095.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,451.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 986,695.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,368.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,793.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,596,222.02 | |
| 财务费用(元) | -1,009,451.21 | |
| 投资损失(元) | -4,254,549.64 | |
| 递延所得税(元) | 187,261.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,820.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,441.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,688,931.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,554,804.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,987,285.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,241,705.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,911,535.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,330,169.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 八达机电_2023年年报资产负债表 | 八达机电_2023年年报利润表 |