八达机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,853,365.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,206,128.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,195,162.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,254,657.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,255,132.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,817,576.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,657,642.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,425,960.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,156,312.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,098,344.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,358,643.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,499.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,334.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,828,477.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,222,732.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,702,732.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,874,254.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 895,308.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,880,601.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,032,581.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,151,979.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,119,717.19 | |
| 资产减值准备(元) | 24,160.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,549,145.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,426,671.01 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 122,474.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,609.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,579.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,354.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,079,776.36 | |
| 财务费用(元) | -895,308.77 | |
| 投资损失(元) | -461,499.71 | |
| 递延所得税(元) | -227,892.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,436.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,328.64 | |
| 存货的减少(元) | 7,893,498.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,131,337.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,467,484.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,151,979.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,032,581.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,880,601.24 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 八达机电_2022年中报资产负债表 | 八达机电_2022年中报利润表 |