中科英泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,297,149.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,964,173.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,233,532.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,494,854.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,826,354.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,504,491.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,904,072.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,156,746.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,391,663.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,191.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,902.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,470,902.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,696,386.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,696,386.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,774,515.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,458,315.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,586,022.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,958,683.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,544,705.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,471,505.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,437,286.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,811,665.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,811,665.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,221.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,074.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,226.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -355,744.49 | |
| 财务费用(元) | -1,555,920.95 | |
| 投资损失(元) | -273,916.87 | |
| 递延所得税(元) | 656,385.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 674,643.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,258.49 | |
| 存货的减少(元) | 16,105,428.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,478,766.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,420,321.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,544,705.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,958,683.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,586,022.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科英泰_2023年中报资产负债表 | 中科英泰_2023年中报利润表 |