中科英泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,633,463.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,099,237.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,180,672.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,913,373.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,240,906.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,268,635.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,455,028.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,171,857.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,136,428.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,223,055.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,962,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,012.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,185,312.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,249,984.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,953,434.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,203,418.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,018,106.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,630,857.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,244.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,659,101.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,101.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,270,604.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,629,658.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,052,540.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,422,881.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,135,470.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,107,608.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,752,275.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,752,275.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,638.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 231,365.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,850.91 | |
| 财务费用(元) | -52,347.04 | |
| 投资损失(元) | -99,386.62 | |
| 递延所得税(元) | 319,722.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 541,361.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,638.39 | |
| 存货的减少(元) | 23,171,798.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,527.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,839,882.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,422,881.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,052,540.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,629,658.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科英泰_2022年中报资产负债表 | 中科英泰_2022年中报利润表 |