中科英泰_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,937,297.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,189,662.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,070,670.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,197,631.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,756,845.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,467,356.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,025,488.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,461,903.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,711,594.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,513,962.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,272.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,842,183.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,947,455.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,485,270.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,657,576.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,142,846.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,390.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,254,478.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,183,206.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,437,685.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,437,685.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,070.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,239,109.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,026,712.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,787,602.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,171,404.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,536,832.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,611,229.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,611,229.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,524.41 | |
| 财务费用(元) | 314,486.01 | |
| 投资损失(元) | 43,613.41 | |
| 递延所得税(元) | -433,284.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,292,695.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,725,980.00 | |
| 存货的减少(元) | -41,789,763.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,668,568.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,984,776.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,787,602.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,026,712.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,239,109.13 | |
| 公告日期 | 2020-12-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科英泰_2020年中报资产负债表 | 中科英泰_2020年中报利润表 |