科源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,214,131.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,129.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,366,926.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,818,187.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,245,328.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,252,310.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,753,502.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,293,514.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,544,655.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,273,531.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,666,200.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,666,200.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,637,800.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,726,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,726,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,724.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,479.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,194,204.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,531,895.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,307.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,278,934.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,591,402.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,870,336.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,514,876.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,641,393.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,662,297.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,662,297.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,006,357.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,927.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,071.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,150.00 | |
| 财务费用(元) | 207,038.32 | |
| 投资损失(元) | -185,324.80 | |
| 递延所得税(元) | 411,231.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 411,231.48 | |
| 存货的减少(元) | -17,218,625.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,334,494.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,925,390.35 | |
| 其他(元) | 5,190,384.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,870,336.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,591,402.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,278,934.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源股份_2024年中报资产负债表 | 科源股份_2024年中报利润表 |