科源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,042,931.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,794,673.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,837,605.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,770,030.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,450,072.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,773,237.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,571,421.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,564,762.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,272,842.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,671.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,671.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,575,487.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,575,487.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,450,816.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,711,928.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,711,928.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,781,901.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,481,574.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,263,475.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,551,546.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,729,520.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,320,923.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,591,402.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,106,074.60 | |
| 资产减值准备(元) | 288,213.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,725,717.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,725,717.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,391,979.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 746,602.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,935.34 | |
| 财务费用(元) | 1,009,592.06 | |
| 递延所得税(元) | 88,535.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,535.19 | |
| 存货的减少(元) | 10,383,210.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,399,636.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,933,228.31 | |
| 其他(元) | -902,555.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,591,402.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,320,923.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,729,520.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科源股份_2023年年报资产负债表 | 科源股份_2023年年报利润表 |