科源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,921,710.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,010,338.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,932,048.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,768,330.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,046,988.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,212,123.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,983,365.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,010,808.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -390,636.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,921,240.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,778,221.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,778,221.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,753,721.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,978,861.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,978,861.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,658,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,433,312.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,092,308.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,113,447.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,275.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,705,652.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,320,923.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,615,270.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,116,558.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,939,546.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,245,616.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,245,616.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 451,710.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,066.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 713.59 | |
| 财务费用(元) | 596,203.65 | |
| 存货的减少(元) | -22,940,607.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,741,232.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,187,984.11 | |
| 其他(元) | -5,922,683.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,615,270.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,320,923.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,705,652.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源股份_2023年中报资产负债表 | 科源股份_2023年中报利润表 |