科源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,040,936.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,585,644.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,626,581.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,917,575.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,586,799.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,208,723.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,617,870.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,330,968.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,612.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,528,588.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,528,588.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,528,588.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,822,098.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,822,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,576,874.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,576,874.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,754,776.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,195.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,555,556.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,521,093.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,965,537.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,879,510.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,450,170.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,998,289.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,998,289.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,801.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,519.63 | |
| 财务费用(元) | 1,527,400.18 | |
| 存货的减少(元) | -46,712,968.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,772,994.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,740,738.81 | |
| 其他(元) | -58,577,068.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,965,537.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,521,093.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,555,556.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源股份_2022年中报资产负债表 | 科源股份_2022年中报利润表 |