华昌新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,233,507.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,782,514.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,476,861.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,492,882.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,869,055.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,931,347.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,775,481.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,486,455.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,062,339.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,430,542.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,986,800.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,326,191.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,495,133.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,808,125.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,762,533.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,286,469.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,049,003.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,759,121.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,004,745.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,104,745.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,004,745.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 840,381.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,025,300.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,043,777.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,069,077.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,203,354.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,551,614.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,838,044.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,838,044.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,669,147.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,256.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 969,134.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,292,031.25 | |
| 财务费用(元) | -4,227,289.71 | |
| 投资损失(元) | -5,531,681.56 | |
| 递延所得税(元) | -178,229.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -482,400.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,171.78 | |
| 存货的减少(元) | 5,997,183.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,636,644.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,493,328.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,069,077.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,043,777.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,025,300.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华昌新材_2023年年报资产负债表 | 华昌新材_2023年年报利润表 |