俊朗股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,167,396.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,337.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,931,733.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,729,336.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,853,323.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,148.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,824,446.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,274,254.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,342,520.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,027.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,027.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,027.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,714.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,350,714.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,649,285.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -891,261.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,701,181.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,809,919.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,905,334.68 | |
| 资产减值准备(元) | 186,150.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 733,134.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 733,134.95 | |
| 财务费用(元) | 352,984.69 | |
| 递延所得税(元) | -822,014.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -822,014.37 | |
| 存货的减少(元) | -16,972,898.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,546,591.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,838,179.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,809,919.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,701,181.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -891,261.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 俊朗股份_2022年年报资产负债表 | 俊朗股份_2022年年报利润表 |