商信政通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,585,776.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,084,981.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,710,273.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,381,031.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,156,903.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,790,802.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,956,115.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,962,516.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,866,337.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,485,306.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,060,495.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,060,495.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 847,657.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,847,657.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,838.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,704,414.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,976.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,897,391.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,897,391.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,169,859.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,421,831.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,251,972.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,068,303.90 | |
| 资产减值准备(元) | 85,913.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 831,958.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 831,958.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,810.12 | |
| 财务费用(元) | 104,014.83 | |
| 投资损失(元) | -2,060,495.87 | |
| 递延所得税(元) | -601,813.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -496,855.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,957.20 | |
| 存货的减少(元) | 1,543,319.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,312,701.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,109,919.24 | |
| 其他(元) | 3,645,249.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,251,972.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,421,831.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,169,859.49 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商信政通_2023年三季报资产负债表 | 商信政通_2023年三季报利润表 |