商信政通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,744,827.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,922,002.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,650,627.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,317,457.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,917,684.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,340,197.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,779,061.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,598,717.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,635,661.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,318,204.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,408,400.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,408,400.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,326.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,142,326.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,074.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,704,414.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,755.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,511,170.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,511,170.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,563,299.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,421,831.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,858,531.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,338,950.88 | |
| 资产减值准备(元) | 59,982.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 563,362.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 563,362.57 | |
| 财务费用(元) | 84,100.23 | |
| 投资损失(元) | -1,408,400.83 | |
| 递延所得税(元) | -678,792.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,919.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,872.64 | |
| 存货的减少(元) | 3,938,335.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,475,083.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,429,597.81 | |
| 其他(元) | 2,328,032.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,858,531.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,421,831.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,563,299.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商信政通_2023年中报资产负债表 | 商信政通_2023年中报利润表 |