商信政通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,172,268.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,442.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 635,027.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,357,738.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,300,579.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,886,077.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,936,127.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,947.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,201,732.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,843,994.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,718.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,670,718.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,388.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,020,388.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 650,329.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,755.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,755.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -708,755.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,902,420.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,421,831.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,519,410.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,925,751.66 | |
| 资产减值准备(元) | 32,109.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,632.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,632.73 | |
| 财务费用(元) | 54,429.47 | |
| 投资损失(元) | -670,718.05 | |
| 递延所得税(元) | -921,273.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,802.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,471.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,082,192.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,124,851.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,263,628.66 | |
| 其他(元) | 1,201,562.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,902,420.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商信政通_2023年一季报资产负债表 | 商信政通_2023年一季报利润表 |