商信政通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,086,750.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,742,059.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,654,199.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,483,009.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,607,694.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,717,426.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,853,583.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,245,537.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,424,240.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,941,230.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,892.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,387,892.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,430,914.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,503,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,934,692.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,546,799.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,569.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,639,569.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,639,569.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,127,600.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,585,698.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,458,098.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,586,367.29 | |
| 资产减值准备(元) | 49,877.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 826,973.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 826,973.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,549.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,190,455.90 | |
| 财务费用(元) | 122,700.89 | |
| 投资损失(元) | -387,892.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,161,959.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,008,233.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,725.81 | |
| 存货的减少(元) | -19,278,484.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,230,520.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,191,509.17 | |
| 其他(元) | 3,769,758.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,458,098.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,585,698.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,127,600.41 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商信政通_2022年三季报资产负债表 | 商信政通_2022年三季报利润表 |