商信政通_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,882,447.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 827,446.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,213,977.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,923,871.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,213,858.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,123,971.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,773,190.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,961,612.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,072,633.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,148,762.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,403.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,199,403.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,691.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,684,691.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,485,288.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,724.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,724.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -661,724.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,295,775.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,868,913.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,573,137.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,657,521.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,348.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,348.80 | |
| 财务费用(元) | 67,880.88 | |
| 投资损失(元) | -133,982.07 | |
| 递延所得税(元) | -100,066.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,066.73 | |
| 存货的减少(元) | -7,053,177.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,454,274.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,127,748.11 | |
| 其他(元) | 458,491.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,573,137.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,868,913.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,295,775.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商信政通_2021年中报资产负债表 | 商信政通_2021年中报利润表 |