商信政通_2020年年报现金流量表
2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,236,503.38 | |
收到的税费返还(元) | 1,861,421.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,538,282.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 105,636,207.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,866,483.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,744,882.84 | |
支付的各项税费(元) | 7,100,503.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,784,233.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 60,496,102.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,140,104.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 377,649.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,377,649.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,201,207.01 | |
投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,201,207.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,557.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,561,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,561,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,358.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,327,358.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,234,541.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,551,089.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,317,823.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 111,868,913.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,364,185.28 | |
资产减值准备(元) | -144,742.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,706.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,706.06 | |
财务费用(元) | 94,603.94 | |
投资损失(元) | -377,649.56 | |
递延所得税(元) | -452,353.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -452,353.03 | |
存货的减少(元) | -8,043,471.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,163,263.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 62,635,992.90 | |
其他(元) | 1,078,526.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,551,089.03 | |
公告日期 | 2022-05-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 商信政通_2020年年报资产负债表 | 商信政通_2020年年报利润表 |