商信政通_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,224,727.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,572.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,823,070.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,546,371.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,724,596.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,098,523.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,276,207.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,639,328.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,738,655.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,284.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,628.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,437,628.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,437,628.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,829,913.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,317,823.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,487,910.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,160,630.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,186.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,186.55 | |
| 递延所得税(元) | 39,962.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,962.65 | |
| 存货的减少(元) | -297,445.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,383,267.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,477,712.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,487,910.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,317,823.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,829,913.38 | |
| 公告日期 | 2020-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商信政通_2020年中报资产负债表 | 商信政通_2020年中报利润表 |