北辰科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,470,340.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,804,730.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,241,767.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,516,838.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,226,715.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,926,619.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,217,020.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,302,343.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,672,698.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,844,140.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,740,252.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,740,252.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,420,252.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,965,619.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,549,047.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,514,666.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,745,333.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,830,778.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,082,301.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,251,523.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,220,214.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,683,373.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,683,373.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,865.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,209.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,808,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,133,634.18 | |
| 投资损失(元) | 581,505.39 | |
| 递延所得税(元) | -20,157.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,157.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,529,190.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,314,085.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,438,721.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,181,036.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,011,886.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 70,487.38 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 70,415.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,830,778.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北辰科技_2024年中报资产负债表 | 北辰科技_2024年中报利润表 |