北辰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,294,138.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,293.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,389,067.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,823,499.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,718,713.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,035,263.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,522,181.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,298,919.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,575,077.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,248,422.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,274.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,274.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,765,124.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,929,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,694,124.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,580,850.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,306,169.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,306,169.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,852,910.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,556,497.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,505,408.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,199,239.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 468,332.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,543,553.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,011,886.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,818,195.31 | |
| 资产减值准备(元) | 37,650.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,194,029.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,194,029.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 740,910.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,720.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,880,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,575,151.17 | |
| 投资损失(元) | 412,694.37 | |
| 递延所得税(元) | -141,425.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,425.50 | |
| 存货的减少(元) | 39,844,897.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,681,096.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,846,112.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,011,886.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,543,553.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 468,332.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北辰科技_2023年年报资产负债表 | 北辰科技_2023年年报利润表 |