北辰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,620,178.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,711.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,623,283.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,367,173.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,114,848.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,339,109.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,225,414.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,677,005.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,356,378.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,010,795.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,274.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,274.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,215,220.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,929,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,144,220.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,030,945.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,306,169.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,306,169.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,997,627.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,075,206.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,072,833.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,766,664.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,213,184.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,613,810.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,826,995.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,946,297.07 | |
| 资产减值准备(元) | -345,718.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,422,051.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,422,051.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,145.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,720.73 | |
| 财务费用(元) | 2,987,206.45 | |
| 投资损失(元) | 211,004.02 | |
| 递延所得税(元) | 49,895.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,895.94 | |
| 存货的减少(元) | 27,566,776.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,617,450.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,783,593.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,826,995.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,613,810.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,213,184.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北辰科技_2023年中报资产负债表 | 北辰科技_2023年中报利润表 |