鸿普森_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,986,838.94 | |
收到的税费返还(元) | 558,119.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,897,529.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,442,487.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,052,336.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,337,234.52 | |
支付的各项税费(元) | 4,466,834.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,059,618.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 182,916,023.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,473,535.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 685,044.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 172,476,720.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 173,161,764.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,627,157.22 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 149,627,157.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,534,606.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,996,900.96 | |
取得借款收到的现金(元) | 82,390,138.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,387,039.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,267,590.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,784,974.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,545.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,104,110.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,282,929.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,000.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,235,977.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,579,977.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,882,503.41 | |
资产减值准备(元) | 7,785.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,378.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,378.98 | |
无形资产摊销(元) | 82,345.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 461,617.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,415.66 | |
公允价值变动损失(元) | -159,505.75 | |
财务费用(元) | 868,106.19 | |
投资损失(元) | -202,529.98 | |
递延所得税(元) | -62,294.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 264,842.95 | |
递延所得税负债增加(元) | -327,137.47 | |
存货的减少(元) | -39,549,844.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,266,094.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,445,169.70 | |
现金的期末余额(元) | 6,579,977.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,235,977.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,000.76 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鸿普森_2023年三季报资产负债表 | 鸿普森_2023年三季报利润表 |