鸿普森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,243,392.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,087,698.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,058,774.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,389,865.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,193,948.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,643,627.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,084,107.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,332,209.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,253,893.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 383,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,864,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,984.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,369,984.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,973.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,386,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,672,693.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,697,290.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,368,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,018,115.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,942.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,923,058.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,923,058.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,089,795.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,325,773.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,235,977.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,251,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,161,200.00 | |
| 投资损失(元) | -1,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 430,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 522,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 69,823,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,617,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,503,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,089,795.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿普森_2022年年报资产负债表 | 鸿普森_2022年年报利润表 |