鸿普森_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,763,917.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,084,322.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,260,192.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,108,431.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,238,232.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,605,690.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,760,879.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,337,235.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,942,036.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,833,604.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,581.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,769,581.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,995.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,305,995.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,463,585.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,168,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,199.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,728.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,390,928.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,390,928.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,239,052.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,325,773.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,564,825.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,480,892.42 | |
| 资产减值准备(元) | -324,369.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,415.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,415.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,262.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,513.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,391.63 | |
| 财务费用(元) | 951,833.68 | |
| 投资损失(元) | -6.22 | |
| 递延所得税(元) | 659,258.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 693,442.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,184.49 | |
| 存货的减少(元) | 52,513,325.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,629,690.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,396,626.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,564,825.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,325,773.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,239,052.90 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿普森_2022年三季报资产负债表 | 鸿普森_2022年三季报利润表 |