早康枸杞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,124,249.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,162,611.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,286,860.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,210,657.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,865,929.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,300,041.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,300,113.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,676,742.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,610,118.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,835.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,304,835.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,835.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,132,713.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,282,713.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,132,713.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,827,430.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,386,731.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,559,301.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,971,200.22 | |
| 资产减值准备(元) | 166,469.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,819,829.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,819,829.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,524.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,181,141.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,401.69 | |
| 财务费用(元) | 3,216,453.62 | |
| 递延所得税(元) | -18,815.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,608.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,792.63 | |
| 存货的减少(元) | 6,186,147.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,590,122.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,302,378.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,559,301.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,386,731.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,827,430.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 早康枸杞_2024年中报资产负债表 | 早康枸杞_2024年中报利润表 |