早康枸杞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,253,973.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,739.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,773.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,267,486.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,075,175.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,351,285.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,639,772.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,920,671.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,986,906.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,280,580.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,892.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,892.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,846,877.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,846,877.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,680,985.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,994,855.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,860,755.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,255,610.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,355,610.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,756,014.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,633,270.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,877,255.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,588,504.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,690,830.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,735,432.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,735,432.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,462.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,168.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,892.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105.00 | |
| 财务费用(元) | 3,535,996.50 | |
| 递延所得税(元) | -755,587.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -692,678.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,909.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,129,729.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,225,656.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,835,241.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,877,255.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,633,270.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,756,014.90 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 早康枸杞_2022年中报资产负债表 | 早康枸杞_2022年中报利润表 |