腾奇科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,006,372.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 337.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,648.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,139,358.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,119,384.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,896,842.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,929,459.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,774,427.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,720,114.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,419,244.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,881.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,615.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,020,496.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,651,363.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,651,363.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,630,867.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,013,658.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,461,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,675,258.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,552.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,060,917.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,543,470.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,131,788.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,822.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,945,987.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,180.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,342,168.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,240,661.93 | |
| 资产减值准备(元) | -331,513.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,153,597.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,153,597.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,911.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,508.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,902.49 | |
| 财务费用(元) | 1,189,869.45 | |
| 投资损失(元) | -16,881.45 | |
| 递延所得税(元) | 295,753.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,753.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,041,508.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,658,670.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,903,613.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,342,168.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,180.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,945,987.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾奇科技_2024年中报资产负债表 | 腾奇科技_2024年中报利润表 |