腾奇科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,595,554.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,876.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,443,536.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,059,967.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,248,637.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,201,074.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,062,968.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,880,033.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,392,713.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,332,746.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,194.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,194.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,107,620.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,620.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -801,425.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,158,945.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,498,945.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,427,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,473,802.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,251,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,152,932.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,346,012.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,884.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -777,275.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,180.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,463,252.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,064,755.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,335,053.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,335,053.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,823.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,000,887.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,480.80 | |
| 财务费用(元) | 2,588,605.88 | |
| 递延所得税(元) | -115,915.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,915.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,071,139.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,756,782.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,801,192.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,180.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -777,275.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾奇科技_2023年年报资产负债表 | 腾奇科技_2023年年报利润表 |