腾奇科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,281,756.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,750.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,082,119.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,384,626.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,108,381.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,838,983.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,255,604.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,721,862.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,924,830.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,459,796.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,466,901.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,466,901.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,466,901.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,273.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,795,972.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,253,246.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,136,753.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,632.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,147,280.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,320,737.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,576,939.65 | |
| 资产减值准备(元) | 102,369.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,044,555.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,044,555.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,911.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,049.88 | |
| 财务费用(元) | 1,246,301.42 | |
| 递延所得税(元) | -177,152.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,152.48 | |
| 存货的减少(元) | -5,319,541.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,898,406.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,174,769.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,320,737.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,147,280.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾奇科技_2023年中报资产负债表 | 腾奇科技_2023年中报利润表 |